国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目实施背景及目的

国道G361是国道网在海南省中部地区的重要一横，起于陵水，终于昌江，东西向连接海南中部白沙、五指山、琼中等多个经济节点，引导海南沿海经济开发向中部辐射的重要通道，是海南省中部承担东西向联系的重要区域型干线公路。2017年5月7日，海南省政府召开专题会议研究五指山至保亭至海棠湾高速公路和白沙快速出口路建设实施方案，提出了今年内要保证白沙快速出口路（高速公路）开工。本项目作为白沙快速出口路在牙叉镇的重要节点，起点位于琼中县什运镇什运桥与国道G224衔接，终点接邦溪镇G225线。沿线连接什运镇、元门乡、牙叉镇、打安镇、七坊镇和邦溪镇，衔接琼乐高速、西线高速、国道G224、国道G225等主要交通干线，是海南省中部地区与西部地区衔接的主要公路，是白沙县对外联系的主要交通干道。

2.项目建设内容及概算

2017年8月15日海南省发展和改革委员会下达《关于批复国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程可行性研究报告的函》（琼发改审批函（2017）1779号）文件，同意建设该项目。

该项目建设规模:国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程起点位于琼中县什运乡，接国道0224海榆中线，经元门乡、牙叉镇、打安镇、光雅镇和七坊镇，终点位于邦溪镇,与国道0225海榆西线平面交叉，全长90.176公里。全线共设大桥4座，中、小桥32座，涵洞272道，平面交叉23处。配套建设2个游客服务中心、3个驿站、5个观景台和休憩点。主要建设内容包括道路改建、旧路面处理、桥梁拆除重建、排水及防护、交通工程及沿线设施、景观等工程。

项目投资估算约为11.05亿元。资金来源:资金由省交建局通过申请国家补助、省级财政预算等方式统筹解决。

该项目已于2021年9月17日完工验收。

（二）项目绩效目标和绩效指标设定情况

1.预期总体目标和本阶段目标

项目绩效总目标：进一步提升我省公路服务水平，改善沿线贫困地区的交通基础设施，促进经济社会更快发展。

项目绩效本阶段目标：按实施计划完成2021年项目建设工作。

2.国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程项目绩效指标设定如下：

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

2021年度国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程项目到位资金5,619.70万元，资金到位率100%。

(二）项目资金使用情况

截至2021年12月31日止，国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程项目当年实际支出5,619.70万元，累计支出65,871.69万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况

严格按照国家相关规定使用项目资金，实行专款专用。根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序，最后按照审核无误的手续完成资金拨付，同时，接受财政、审计等部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2017年8月15日海南省发展和改革委员会下达《关于批复国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程可行性研究报告的函》（琼发改审批函（2017）1779号）文件，同意建设该项目。

经海南省交通运输厅审批，确定海南省交通建设工程局（以下简称“省交通建设局”）为项目建设管理单位。省交通建设局组织开展建设项目前期工作、工程勘察设计及监理、工程代建等招标代理工作。

根据中标结果，确定代建+监理单位为中交第二公路勘察设计研究院有限公司&武汉大通公路桥梁工程咨询监理有限公司。设计施工总承包单位为海南路桥工程有限公司&海南省交通规划勘察设计研究院。

根据2021年施工计划进度表可知，计划2021年1月30日完成瀑布桥梁架设及铺装工程，2021年4月30日完成沥青混凝土面层施工，2021年5月30日完成路侧波形梁钢护栏安装。2021年9月30日收尾工程全部完成。2022年2月中交第二公路勘察设计研究院有限公司出具的《交工验收报告》可知，该项目已于2021年9月17日完工验收。

（二）项目管理情况

项目由施工代建单位中国公路工程咨询集团有限公司对工程项目进行日常监督管理。项目严格按照《关于规范政府投资项目管理的规定》、《政府投资项目法人责任制管理办法》、《政府投资项目公示制度管理办法》等相关管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

（1）数量指标。

指标1：支持改建公路里程90.176公里，支持完成率100%；

指标2：支持桥梁修建数36座，支持完成率100%；

指标3：支持涵洞建设数272道，支持完成率100%；

2019年12月11日海南省交通运输厅下达《关于国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程施工图设计的批复》（琼交规划函〔2019〕927号）文件，同意建设起点位于琼中县什运乡，接国道G224海榆中线，经元门乡、牙叉镇、打安镇、光雅镇和七坊镇，终点位于白沙县邦溪镇，接国道G225海榆西线，路线全长90.176公里，桥梁36座，涵洞272道。

（2）质量指标。

指标1：资金使用合规。

项目资金使用符合财经法规相关规定，实行专户管理、专款专用。项目建设管理单位将各承包单位的支付月报审核后，编制“海南省公路建设项目工程进度价款中期计量及付款审批拨付审核表汇总表”，附中期支付证书等相关资料，报省交建局。局工程科主管审核项目建设管理单位提供的资料后编制“海南省公路建设项目工程进度价款中期计量及付款审批拨付审核表汇总表工程资金拨付申请表”经科室负责人审核同意后，由财务审计科（造价岗）进行审核后报局项目分管领导审批。财务审计科（财务岗）编制工程资金拨付申请表报财务审计科科室负责人、财务分管领导审批。最后由单位主要负责人核准签字后，财务审计科（财务岗）才按支付流程付款。海南省交通工程建设局接受省财政厅和省交通厅对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。但存在未经上级部门批准项目资金使用过程中相互调剂使用的情况，如2019年1月从万洋工程项目调剂资金8,000.00万元投入本项目，未经省财政厅审批。原因主要为交建局2021年未纳入预算一体化管理，资金审批仅内部会议作为审批依据。

指标2：主体工程建设合格率。

根据《建设项目工程质量检验评定表》可知，工程施工根据计划施工建设。主体建设完工合格率100%。

（3）时效指标。

指标1：项目按计划时间开工。

根据施工标段开工令及监理日志，国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程公路建设项目工程开工时间为2020年1月16日。项目已按时开工。

指标2：项目按计划时间完工。

2019年1月中交公路第二勘察设计研究院有限公司与海南路桥工程工程有限公司、海南省交通规划勘察设计研究院签订《国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程设计施工总承包合同》，合同约定施工工期为765天；根据开工令和《公路工程交工验收证书》已知，该项目开工时间为2020年1月16日，完工时间为2021年9月17日，验收时间为2022年2月16日。项目已在规定时间内按时完工。

（4）成本指标。成本控制范围内成效明显。

项目涉及多个跨年度工程，最终投资成本尚未决算。根据上报的情况，各项目按照资金支付进度和形象进度实现了有效的成本控制。其主要做法是严格按照资金管理规定执行，并通过合理的内控制度控制项目投资。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。对经济发展的促进作用。

根据2021年12月份海南省统计局第374期《海南统计月报》的统计数据可知，2021年12月份琼中县生产总值增长速度10.10%，项目建设将改善所在区域的交通状况，公路旅客在途时间将大幅度的缩短，从而使得旅客中的有生产、工作能力的人员能够利用部分节约时间进行生产，从而创造更高的国内生产总值。提升城市品质，减少交通堵塞，为该区域的建设提供坚实的基础，促进贸易、商业、旅游业的发展，并带动当地群众发展服务业，促进该地区经济繁荣。

（2）社会效益。提升道路安全服务水平。

未建设前，项目路为山区道路，现状运行条件极差，线形标准极低，其道路服务水平、安全性能、运输效益等各方面的表现均不佳，无法与海南省即将形成的“田 字形”高速公路网紧密衔接，影响白沙县的对外出行效率。项目建设后，改善了国省干线交通安全条件，便利了群众的出行，提升了道路服务水平。

（3）生态效益。项目符合环评审批要求。

根据2019年8月国家环境保护总局《建设项目环境影响报告表》可知，公路工程对环境影响是多方面的，其中较为重要的是自然生态、声环境、大气质量、社会经济、水环境、交通运输方式、美学、农业生态、野生植物等影响，但通过采取相应的绿化、排水设施等综合治理措施，同时加强取土坑、弃土堆的植被恢复、复垦和绿化的监督管理，可使项目对周围环境的影响减少到最低限度。

（4）可持续影响。项目适应未来一段时期内交通需求。

项目由财政预算资金进行保障，确保公路建设顺利进行。项目的实施促进海南省公路网布局的合理化，通过改扩建现有道路改善综合运输体系，使得道路衔接更加顺畅，支撑全岛自由贸易试验区和自由贸易港建设，适应未来一段时间内的交通需求。

3.满意度指标完成情况分析

根据评价工作组进行的调研，参与调查的当地群众对国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程项目的建设满意度较高。本项目调查问卷设置了10个问题，向社会发放了60份调查问卷，有效回收60份。选项a得10分、b得8分、c得6分、d得2分、e得0分，平均得分90.67分。问卷统计如下：

通过调查，群众反映的问题主要是普通群众公路的改扩建一定程度上影响了正常的通行，但同时群众觉得路线的改扩建能便利以后的出行，因此，大多数群众对该路线的改扩建比较满意。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目2021年已完工，后续工作计划为推进竣工进度，做好交竣工结算、档案归集等工作。

1. 主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

一是要统一思想，提高认识，要高度重视项目预算执法工作，要经营研究预算执行缓慢原因，及时调整无法指出的项目预算指标。二是要规范资金使用。不断规范内部预算拨付审批。严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。三是规范项目资金拨付手续，强化项目资金监督，不定期进行财务专项检查，确保项目资金安全。

2.存在的问题

（1）由于该项目为跨年度项目，且施工范围较大，工期较长，受天气及周边环境影响，施工对周边群众生活产生一定的影响。

（2）各项目资金使用存在相互调剂的情况，但各项目资金相互调剂并未得到省财政厅的批复。2021年海南省工程建设局未纳入预算执行系统，导致设置的绩效目标不完善、不明确。

3.有关建议

（1）加强项目前期工作组织和管理，提高工作质量。项目业主单位在开展前期工作时要充分论证项目用地、用林、用海等情况，与自然资源、环保、林业等部门充分沟通，确保项目能正常开工建设。同时要兼顾周边群众安置工作，提前做好群众搬迁工作，及时安抚受影响群众的情绪，及时解决公路改建与群众之间的冲突与纠纷。

（2）加强监督检查指导。上级主管部门厅要加强监督检查指导，项目业主单位在编制项目年度绩效目标时，要合理设置绩效指标，完善绩效目标管理，年中要加强项目绩效运行监控，年度终了要及时进行项目绩效评价，并将评价结果按规定公布，接受社会各界监督。要规范资金使用。不断规范局内部预算拨付审批，严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报相关市县政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开，接受社会监督。

附件：项目支出绩效自评表